Фінансовий звіт №бн «Звіт про виконання селищного бюджету за 2023 рік - 08.02.2024»

• 6

Пояснювальна записка

до Звіту про виконання селищного бюджету 

Смотрицької селищної ради за 2023 рік

Відповідно до рішення тридцять першої сесії селищної ради від 22 грудня 2022 року № 2-31/2022 «Про селищний бюджет на 2023 рік» дохідна частина селищного бюджету затверджена в сумі 54 801,7 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 54 537,2 тис. грн, спеціальний фонд – 264,5 тис. грн, видаткова частина бюджету в сумі 54 801,7 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 54 537,2 тис. грн, спеціальний фонд – 264,5 тис. гривень.

Протягом 2023 року вносились зміни до селищного бюджету, з урахуванням яких бюджет затверджено по доходах в сумі 59 234,2 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 58 926,6 тис. грн, спеціальний фонд – 307,6 тис. грн, по видатках - в сумі 66 870,0 тис. грн, в т.ч.: загальний фонд – 62 441,7 тис. грн, спеціальний фонд – 4 428,3 тис. гривень.

І. Виконання доходів селищного бюджету 

За 2023 рік до загального фонду селищного бюджету надійшло 34 554,5 тис. грн власних доходів, що становить 107,05 % до затвердженого плану на відповідний період (план – 32 280,0 тис. грн) та 110,7 % до минулорічних надходжень, які за 2022 рік склали 29 151,2 тис. гривень. 

Основним джерелом дохідної частини бюджету Смотрицької селищної територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб, частка якого складає 59,02 % в загальній сумі надходжень власних податків та зборів. Податку на доходи фізичних осіб отримано 20 397,1 тис. грн або 109,25 % до планових призначень 2023 року (план – 18 670,0 тис. грн) або на 2 882,9 тис. грн більше до відповідного показника попереднього року. 

Основною причиною збільшення надходжень ПДФО порівняно з попереднім роком та плановими призначеннями на звітний рік є те, що ряд підприємств сплатили ПДФО до місцевого бюджету більше від надходжень за попередній рік. Найбільше сплатили ТОВ «Кононівський елеватор» - на 1 436,4 тис. грн та ТОВ «Енселко Агро» - на 341,8 тис. грн більше надходжень 2022 року. Також надійшов податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами в сумі 189,2 тис. гривень.

Єдиного податку надійшло 5 119,2 тис. грн, що на 15,8 тис. грн менше від планових призначень на 2023 рік та на 960,8 тис. грн більше від надходжень попереднього року. Причиною збільшення надходжень в звітному році є сплата єдиного податку платниками 4 групи оподаткування мінімального податкового зобов’язання, яке не було враховано в дохідну частину бюджету на 2023 рік. 

Станом на 01.01.2024 в бюджет Смотрицької селищної територіальної громади надійшло  6 951,4 тис. грн плати за землю, що на 451,4 тис. грн більше від річних призначень та на 407,1 тис. грн більше попереднього року. Основною причиною збільшення надходжень до попереднього року є сплата орендної плати з юридичних осіб по ПП «ВКП НiгiнСахкамПром» - на 145,4 тис. грн, ТОВ «БПП «Генетик» - на 116,5 тис. грн, ТОВ «Еколінія» - на 249,9 тис. гривень.

Акцизного податку надійшло на суму 813,6 тис. грн, або на 111,6 тис. грн більше до планових призначень та на 486,5 тис. грн більше надходжень за попередній рік. Причиною збільшення надходжень в звітному році та в порівнянні до попереднього року є збільшення надходжень акцизу з продажу нафтопродуктів на 468,3 тис. гривень. 

Також в бюджет Смотрицької територіальної громади за 2023 рік надійшло 10,9 тис. грн плати за надання інших адміністративних послуг, 423,5 тис. грн податку на нерухоме майно, 198,3 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, 48,2 тис. грн рентної плати за користування надрами, 16,4 тис. грн від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, 1,0 тис. грн - податок на прибуток підприємств, 1,5 тис. грн - кошти від реалізації безхазяйного майна, 553,3 тис. грн інших надходжень, 21,1 тис. грн адміністративних штрафів.

Також за 2023 рік надійшло: 

базової дотації - 10 241,8 тис. гривень; 

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 414,4 тис. гривень; 

освітньої субвенції – 14 987,9 тис. гривень; 

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією – 664,7 тис. гривень;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 6,5 тис. гривень; 

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 10,3 тис. гривень;

субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 78,5 тис. гривень;

іншої дотації з місцевого бюджету – 232,6 тис. гривень.

До спеціального фонду селищного бюджету Смотрицької селищної ТГ надійшло доходів без офіційних трансфертів в сумі 561,1 тис. грн, а саме: 325,8 тис. грн власних надходжень бюджетних установ, 23,3 тис. грн екологічного податку та 212,0 тис. грн інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

Надійшло субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 43,1 тис. гривень.

ІІ. Виконання видатків селищного бюджету

Видатки селищного бюджету за 2023 рік по загальному та спеціальному фондах виконано в сумі 61 136,4 тис. грн за рахунок отриманих селищним бюджетом доходів, трансфертів з державного бюджету та вільних залишків коштів, що утворились станом на 01 січня 2023 року (за 2022 рік видатки становили 53 265,1 тис. грн).

Обсяг фінансування видатків загального фонду селищного бюджету за рік склав 56 404,2 тис. грн, або 90,3 % виконання до уточнених призначень на звітний рік (за 2022 рік - 51 474,7 тис. грн).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду селищного бюджету використано в сумі 37 096,8 тис. грн, або 95,5 % до уточнених призначень (проти 38 239,9 тис. грн за 2022 рік).

Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, по загальному фонду профінансовані на суму 3 152,2 тис. грн, або 55,0 % до уточнених річних призначень (за 2022 рік - 2 923,1 тис. грн). 

Обсяг фінансування видатків спеціального фонду селищного бюджету за рік становить 4 732,2 тис. грн, або 98,8 % виконання до уточнених призначень на звітний рік (проти 1 790,4 тис. грн. за 2022 рік).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня, всі проблемні платежі, в основному по оплаті предметів та інвентаря, проведені в останні бюджетні дні року. 

Дебіторська заборгованість становить 579,4 тис. грн, яка утворилася як переплата за природний газ. 

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити: 

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями селищної ради енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів; 

- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

- а також видатки на виконання завдань щодо реалізації заходів територіальної оборони та захисту безпеки населення.

Державне управління

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та її апарату всього спрямовано 10 170,2 тис. грн, з них із загального фонду бюджету - 10 162,9 тис. грн, або 95,4 % до уточнених бюджетних призначень. Решту коштів у загальній сумі 496,0 тис. грн повернуто до селищного бюджету, як економію.

На заробітну плату та нарахування направлено 8 646,3 тис. грн або 98,2 % до уточнених річних призначень; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 449,7 тис. грн, що становить 65,0 % до річних призначень; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 446,7 тис. грн; оплату послуг (крім комунальних) – 304,4 тис. грн; інші поточні видатки – 237,9 грн гривень.

Освіта

На утримання діючої мережі установ освіти за 2023 рік по загальному та спеціальному фондах профінансовано видатки у сумі 31 350,4 тис. грн проти 22 505,8 тис. грн за попередній рік. В тому числі по загальному фонду видатки становлять 30 766,3 тис. грн або 90,6 % до уточнених річних бюджетних призначень. Решту коштів у загальній сумі 3 110,8 тис. грн повернуто до селищного бюджету, як економію.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету видатки склали 14 987,9 тис. грн, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 16,8 тис. грн, за рахунок місцевого бюджету – 15 761,6 тис. гривень.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях на неї профінансовано у сумі 25 818,2 тис. грн, або 95,2 % до уточнених планових призначень.

Видатки на харчування профінансовано із загального та спеціального фондів у сумі 765,4 тис. грн, що становить 84,5% до уточнених бюджетних призначень. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано у сумі 2 338,6 тис. грн, або 57,7 % до уточнених бюджетних призначень, що дало змогу забезпечити у повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв.

Зі всіх видатків на сферу освіти закладам загальної середньої освіти із загального фонду бюджету направлено кошти в сумі 25 302,1 тис. грн або 92,0 % до уточнених планових призначень. З них на заробітну плату – 21 252,8 тис. грн, що становить 96,2 % до уточнених бюджетних призначень. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки склали 1 753,0 тис. грн, на харчування із загального та спеціального фондів - 590,2 тис. грн. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (із загального фонду) профінансовано в сумі 1 187,8 тис. грн, оплата послуг (відмінних від комунальних) – 595,0 тис. гривень.

В тому числі для надання освіти особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам як надання державної підтримки, використано всі кошти в сумі 16,8 тис. грн, з них 2,7 тис. грн - на придбання предметів та матеріалів для проведення спеціальних занять. 

Видатки на дошкільні заклади становлять 3 382,3 тис. грн або 80,8 % до уточнених планових призначень. З них на заробітну плату – 2 573,0 тис. грн, до уточнених бюджетних призначень це 89,4 %. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки становлять 558,7 тис. грн, на харчування із загального та спеціального фондів - 175,1 тис. грн. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (із загального фонду) профінансовано на суму 56,1 тис. грн, оплата послуг (відмінних від комунальних) – 34,0 тис. гривень.

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (Смотрицька дитяча музична школа) із загального фонду бюджету профінансовано в сумі 2 081,8 тис. грн, що становить 90,8 % до уточнених планових призначень. З них видатки на заробітну плату становлять 1 992,4 тис. грн, або 92,6 % до уточнених бюджетних призначень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 26,9 тис. грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 37,3 тис. гривень.

Охорона здоров’я

По галузі «Охорона здоров’я» на виконання заходів Програми розвитку та підтримки КНП «Смотрицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Смотрицької селищної ради на 2023 рік» всього із селищного бюджету за рік направлено субсидії та поточних трансфертів комунальному підприємству в сумі 1 086,9 тис. грн або 70,1 % до уточнених річних бюджетних призначень. У тому числі із загального фонду селищного бюджету видатки становлять 1 036,3 тис. грн або 69,1 % до річних призначень.

Зекономлені кошти у сумі 463,6 тис. грн повернуто до селищного бюджету.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення населення» протягом 2023 року спрямовано 887,6 тис. грн, або 91,1 % до уточнених річних призначень, з них за рахунок селищного бюджету – 729,7 тис. грн. У тому числі на фінансування наступних програм соціального захисту населення:

Програма соціального захисту населення Смотрицької селищної ради на 2021-2023 роки (виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній і непрофесійній основі, виплата матеріальної допомоги на поховання; виплата грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування і т.п.) - направлено кошти в загальній сумі 396,4 тис. грн. Із них на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті використано 10,7 тис. грн, що становить 71,3 % до річних бюджетних призначень.

Програма підтримки хворих нефрологічного профілю на 2021–2023 роки – 24,0 тис. гривень; 

Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років, на 2021-2023 роки - 5,43 тис. гривень; 

Програма соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь у антитерористичній операції, в російсько-українській війні та членів їх сімей на 2022-2024 роки – на загальну суму 244,0 тис. грн, з них виплати учасникам війни (по 1 тис. грн) – 62,0 тис. грн, виплати на лікування та/або реабілітацію після поранення (по 5, 10, 12 тис. грн) – 152,0 тис. грн, поховання загиблих воїнів (по 10,0 тис. грн - 3 особи) – 30,0 тис. гривень;

Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених осіб на території Смотрицької селищної ради на 2023 рік – на суму 202,0 тис. грн, з них за рахунок селищного бюджету – 49,1 тис. грн, на решту суми передано предметів та інвентаря як допомога від благодійного фонду;

Не використано з передбачених коштів лише 71,6 тис. грн, які повернуто до селищного бюджету, як економію.

Культура і мистецтво

Видатки на утримання закладів культури протягом 2023 року по загальному та спеціальному фондах склали 1 469,7 тис. грн або 77,7 % до уточнених річних призначень, з них по загальному фонду - 1 450,4 тис. грн або 77,0 %. 

Заробітну плату працівникам закладів культури профінансовано на суму 1 180,3 тис. грн або 89,5 % до уточнених річних призначень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 98,0 тис. грн або 26,1 % до річних призначень. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (із загального фонду) профінансовано в сумі 129,3 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 15,9 тис. гривень.

У тому числі видатки на: 

• забезпечення діяльності бібліотек всього становлять 532,6 тис. грн або 72,1 % до уточнених річних призначень (з них по загальному фонду - 524,8 тис. грн або 71,3 %); на заробітну плату видатки становлять 422,7 тис. грн або 78,7 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 63,4 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 26,4 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 12,3 тис. гривень.
• забезпечення діяльності палаців і будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів всього – 937,1 тис. грн або 81,3 % (з них по загальному фонду - 925,5 тис. грн або 80,6 %); на заробітну плату видатки становлять 757,7 тис. грн або 97,0 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 34,6 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 102,9 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 3,6 тис. гривень.

Кошти у загальній сумі 421,9 тис. грн не використано та повернуто до селищного бюджету.

Фізична культура і спорт

На фінансування фізичної культури і спорту в громаді видатки за звітний рік становили 157,5 тис. грн, що становить 79,0 % до річних призначень. 

Зокрема, на підтримку фізкультурно-спортивної діяльності направлено 79,1 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями), що становить 71,1 % до річних призначень.

З отриманої субвенції з обласного бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за травень - грудень звітного року було використано 78,5 тис грн (заробітна плата з нарахуваннями), що становить 88,9 % до уточнених річних призначень. Не використані кошти в сумі 9,8 тис. грн (заробітна плата з нарахуваннями за квітень місяць) були повернені до обласного бюджету.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство із селищного бюджету використано всього 12 521,7 тис. грн, у тому числі із загального фонду видатки склали 8 612,8 тис. грн або 92,7 % до уточнених річних призначень. З них на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 681,3 тис. грн або 95,5 % до річних призначень; на енергоносії – 253,9 тис. грн або 42,0 % до річних призначень. 

Видатки здійснювалися на виконання заходів Програми благоустрою населених пунктів Смотрицької об’єднаної територіальної громади на 2023-2025 роки по таких напрямках: 

субсидії та поточні трансферти комунальному підприємству Смотрицької селищної ради «Добробут» для фінансової підтримки КП на загальну суму 9 883,8 тис. грн або 96,3 % до уточнених річних призначень, з них по загальному фонду - 6 163,8 тис. грн або 85,8 %, по спеціальному – 3 908,9 тис. гривень; 

організація благоустрою населених пунктів – на суму 2 503,1 тис. грн, що становить 86,8 % до річних призначень.

Кошти у загальній сумі 623,4 тис. грн не використано та повернуто до селищного бюджету.

Економічна діяльність

На утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури комунальної власності із загального фонду бюджету використано 1 878,8 тис. грн або 93,2 % до уточнених річних призначень. Протягом року здійснено оплату послуг за встановлення асфальтового покриття частин декількох вулиць смт Смотрич, грейдерування вулиць в населених пунктах громади та часткове перевезення дорожніх матеріалів на загальну суму 1 608,5 тис. грн, придбано дорожнього матеріалу на суму 270,3 тис. гривень.

Інша діяльність

Протягом 2023 року на іншу діяльність із загального фонду бюджету профінансовано кошти в сумі 730,3 тис. грн або 73,8% до уточнених річних призначень. 

• У тому числі на утримання місцевої пожежної охорони видатки становлять 679,2 тис. грн або 86,6% до річних призначень. Із них на заробітну плату видатки становлять 618,3 тис. грн або 90,1 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 12,0 тис. грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 35,0 тис. грн, оплата послуг (крім комунальних) – 13,0 тис. гривень.

Заходи та роботи з територіальної оборони профінансовано в сумі 47,1 тис. грн або 31,4 % до уточнених річних призначень. На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення передбачено 30,0 тис. грн, використання не було.

Міжбюджетні трансферти

Всього по селищному бюджету поточні трансферти іншим бюджетам заплановано в загальній сумі 1 033,7 тис. грн, протягом 2023 року видатки становили 883,3 тис. грн, або 85,4% до уточнених річних призначень.

Органам державного управління інших рівнів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в бюджеті селищної ради передбачалися поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 579,0 тис. грн, які за звітний період профінансовано в сумі 428,6 тис. грн або 74,0 %. У тому числі на: 

виконання Програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Смотрицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2023-2027 роки відділенню поліції № 2 Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області передбачено та профінансовано 50,0 тис. гривень;

виконання Програми "Безпечна громада" на 2023-2025 роки на 2023 рік Управлінню превентивної діяльності ГУНП в Хмельницькій області передбачено та профінансовано 80,0 тис. гривень;

виконання Програми соціального захисту населення Смотрицької селищної ради на 2021-2023 роки для Дунаєвецького відділу управління соціального захисту населення Кам’янець-Подільської райдержадміністрації у 2023 році передбачено та профінансовано 14,0 тис. гривень;

Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Смотрицької селищної ради на 2021-2025 роки 2-му державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря передбачено та профінансовано 125,0 тис. гривень;

фінансування заходів Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2023 рік, затвердженої розпорядженням начальника Кам’янець-Подільської районної військової адміністрації від 19.01.2023 № 05/2023-р передбачено та профінансовано 50,0 тис. гривень;

Комплексну програму профілактики злочинності, охорони публічної безпеки та порядку на території Смотрицької селищної ради Кам’янець - Подільського району Хмельницької області на 2023-2025 роки передбачено та профінансовано 100,0 тис. гривень;

Програму фінансової підтримки територіальними громадами забезпечення реалізації бюджетної політики та соціально-економічного розвитку у Кам’янець-Подільському районі на 2023-2024 роки було передбачено та профінансовано управлінню забезпечення взаємодії з ОМС, фінансів та соціально-економічного розвитку території Кам’янець-Подільської районної військової адміністрації кошти в сумі 10,0 тис. гривень;

Також було передбачено кошти в/ч А-4638 - для придбання військового спорядження в сумі 100,0 тис. грн, які до кінця року не було використано.

Кошти на виконання Програми шефської допомоги Хмельницькому обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України на 2023-2024 роки передбачено в сумі 50,0 тис. грн - не використано.

На підставі звернень структурних підрозділів підпорядкування інших рівнів було передбачено передати в 2023 році інших субвенцій з місцевого бюджету по коду «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 454,7 тис. грн, протягом звітного року профінансовано весь обсяг передбачених субвенцій.

Зокрема, бюджету Дунаєвецької міської територіальної громади передано на утримання об’єктів спільного користування усі передбачені кошти у загальній сумі 304,7 тис. грн (100,0 % до уточнених річних бюджетних призначень), у тому числі: 

КУ Дунаєвецької м/ради «Інклюзивно-ресурсний центр» передбачено та спрямовано 20,0 тис. гривень;

КУ Дунаєвецької м/ради «Трудовий архів» спрямовано всю передбачену суму в обсязі 84,7 тис. грн;

КУ Дунаєвецької м/ради «Міський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Ластівка» передбачено та профінансовано 50,0 тис. гривень;

КНП Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня»: 

• на оплату енергоносіїв передбачено та профінансовано кошти в сумі 100,0 тис. грн, 
• для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря передбачено та профінансовано - 50,0 тис. гривень. 

Балинському ВПУ № 36 на виконання Програми "Забезпечення харчування здобувачів освіти ВПУ № 36 с. Балин Хмельницької області, що знаходиться на території Смотрицької селищної ради, на 2022-2024 роки" на 2023 рік передбачено та спрямовано 100,0 тис. гривень. 

Районному бюджету Кам’янець-Подільського району у зв’язку з низькою спроможністю районного бюджету (відсутністю фінансового ресурсу та власних надходжень до районного бюджету) з селищного бюджету передбачено та спрямовано кошти в сумі 50,0 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду

Видатки спеціального фонду селищного бюджету протягом 2023 року виконано в загальній сумі 4 732,2 тис. грн, що становить 95,6 % до річних призначень. 

Значна сума коштів спеціального фонду бюджету направлена на діяльність, пов`язану з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства – 3 908,9 тис. грн. Зокрема, для придбання екскаватора КП «Добробут» - в розмірі 2 800,0 тис. грн, для придбання приміщення – 468,3 тис. гривень. 

По закладах освіти видатки із спеціального фонду склали в загальній сумі 584,1 тис. грн. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування (твердопаливний котел для Смотрицького дитсадка та інший інвентар для Смотрицького та Балинського ліцеїв, Рудської та Старогутянської гімназій) використано 440,1 тис. грн. В тому числі на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам придбано принтери для всіх закладів загальної освіти громади на суму 43,1 тис. грн при співфінансуванні з місцевого бюджету на суму 16,9 тис. гривень.

На продукти харчування за рахунок власних надходжень від батьківської плати за обіди учнів використано 139,3 тис. грн, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 4,6 тис. гривень. 

По охороні здоров’я КНП «Центр ПМСД» використано 50,6 тис. грн на придбання медичного обладнання.

По охороні та раціональному використанню природних ресурсів використано 4,0 тис. грн на придбання зелених насаджень за рахунок екологічного податку.

Крім того, до видатків із спеціального фонду селищного бюджету як незаплановані увійшли видатки з інших джерел власних надходжень:

по видатках, пов`язаних з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану та інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, що відображаються по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами» передані благодійною організацією предмети, матеріали, обладнання та інвентар, вартістю 152,9 тис. гривень;

по інших заходах у сфері соціального захисту і соціального забезпечення передані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, вартістю 5,0 тис. гривень;

по забезпеченню діяльності водопровідно-каналізаційного господарства предмети, матеріали, обладнання та інвентар (витрати на придбання водопровідних труб) на загальну суму 134,7 тис. гривень;

а також видатки на оплату праці безробітних, які направлені центром зайнятості на тимчасові роботи у сфері благоустрою населених пунктів в сумі 54,1 тис. гривень.

У селищному бюджеті на 2023 рік заплановано резервний фонд у обсязі 50,0 тис. грн. Виділення коштів з резервного фонду селищного бюджету не проводилось у зв’язку з відсутністю необхідності виділення таких коштів.

Начальник фінансового відділу Олег АТАМАНЧУК

• « повернутися
• Хочете, щоб всі дізнались? Поширте: